企業概要
アルトナーは、技術者派遣の古参として知られ、機械、電気・電子、ソフトの設計開発が主要な事業領域となっています。また、人材紹介にも進出しており、そのビジネスモデルは多角化を進めています。配当性向が高いことでも知られており、投資家にとっては魅力的な選択肢となっています。
業績ハイライト
アルトナーの2023年1月期の売上高は9,242百万円、営業益は1,194百万円、経常益は1,203百万円、最終益は895百万円となっています。これらの数値はすべて前年同期比で増加しており、特に最終益は前年同期比で2.8%増となっています。また、2024年1月期の業績予想では、売上高が9,797百万円、営業益が1,325百万円、経常益が1,328百万円、最終益が920百万円となっており、すべて前期比で増加が見込まれています。
業績予想と実績の比較
2023年1月期の業績は、売上高が前年比+11.7%、営業益が前年比+26.2%、経常益が前年比+26.4%、最終益が前年比+26.6%と、全ての項目で前年を上回る結果となりました。また、2024年1月期の業績予想では、売上高が前期比+6.0%、営業益が前期比+11.0%、経常益が前期比+10.4%、最終益が前期比+2.8%と、引き続き全ての項目で成長が見込まれています。
収益性分析
アルトナーの収益性は高く、2023年1月期の営業利益率は12.9%となっています。また、同期のROE（自己資本利益率）は22.1%、ROA（総資産利益率）は14.8%となっており、企業の収益力の高さを示しています。
安全性分析
アルトナーの財務状況は安定しています。2023年1月期の自己資本比率は71.4%で、企業の財務健全性を示しています。また、有利子負債倍率は記載されていませんが、これは企業が有利子負債を抱えていないことを示しています。これらの指標から、アルトナーの財務状況は非常に安全であると言えます。
成長性分析
アルトナーの成長性は高いです。2023年1月期の売上高、営業益、経常益、最終益はすべて前年同期比で増加しており、特に営業益と経常益は前年同期比で26%以上の成長を達成しています。また、2024年1月期の業績予想でも、すべての項目で前期比での成長が見込まれています。
SWOT分析
- 強み（Strengths）：技術者派遣の古参としてのブランド力、多角化したビジネスモデル、高い配当性向
- 弱み（Weaknesses）：業界内での競争激化、技術者の確保・育成の難しさ
- 機会（Opportunities）：IT分野やAI分野などへの事業拡大、M&Aによる成長
- 脅威（Threats）：経済環境の変動、新型コロナウイルスの影響
キャッシュフロー分析
2023年1月期のフリーキャッシュフローは848百万円となっており、企業の健全なキャッシュフローを示しています。また、同期の現金等残高は3,975百万円となっており、企業の財務安定性を裏付けています。
ROE（自己資本利益率）分析
2023年1月期のROEは22.1%となっており、企業の収益力の高さを示しています。これは、企業が自己資本を効率的に利用して利益を上げていることを示しています。
ROA（総資産利益率）分析
2023年1月期のROAは14.8%となっており、企業の収益力の高さを示しています。これは、企業が総資産を効率的に利用して利益を上げていることを示しています。
深度分析
アルトナーは、技術者派遣の古参としてのブランド力と多角化したビジネスモデルを活かして、安定した成長を続けています。特に、IT分野やAI分野などへの事業拡大は、今後の成長の大きなドライバーとなるでしょう。また、高い配当性向は投資家にとって魅力的であり、株価の安定にも寄与しています。
ディビデンド政策の分析
アルトナーは、高い配当性向を維持しています。2023年1月期の1株当たりの配当は60円で、前期比で大幅に増加しています。また、2024年1月期の予想配当は64円となっており、引き続き高い配当性向を維持する見込みです。
業界動向との比較
技術者派遣業界は競争が激化していますが、アルトナーはその中でも一定の成長を続けています。特に、IT分野やAI分野などへの事業拡大は、業界のトレンドに合致しており、今後の成長の大きなドライバーとなるでしょう。
企業の財務比率分析
アルトナーの財務比率は、全体的に安定しています。自己資本比率は71.4%と高く、企業の財務健全性を示しています。また、ROEは22.1%、ROAは14.8%となっており、企業の収益力の高さを示しています。
企業のESG（環境・社会・ガバナンス）評価
アルトナーのESG評価については、具体的な数値は提供されていませんが、企業の公式ウェブサイトや各種報告書から、企業が社会貢献活動や従業員の福利厚生に力を入れていることが伺えます。また、企業のガバナンスについても、適切なコーポレートガバナンスを維持していると考えられます。
経営分析の評価
アルトナーの経営は、安定した成長を続けており、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。特に、高い配当性向と健全な財務状況は、企業の経営の質を示しています。
将来の見通し
アルトナーは、技術者派遣の古参としてのブランド力と多角化したビジネスモデルを活かして、安定した成長を続ける見込みです。特に、IT分野やAI分野などへの事業拡大は、今後の成長の大きなドライバーとなるでしょう。
投資判断
アルトナーの株価は、企業の安定した成長と高い配当性向を反映しています。また、企業の財務状況は非常に健全であり、投資のリスクは比較的低いと言えます。これらの要素を考慮すると、アルトナーの株は適正な評価を受けていると考えられます。
株価が適正かどうかの判断
アルトナーの株価は、企業の安定した成長と高い配当性向を反映しています。また、企業の財務状況は非常に健全であり、投資のリスクは比較的低いと言えます。これらの要素を考慮すると、アルトナーの株は適正な評価を受けていると考えられます。
その他の評価
アルトナーの企業価値は、その安定した成長と高い配当性向によって高まっています。また、企業の財務状況は非常に健全であり、投資のリスクは比較的低いと言えます。これらの要素を考慮すると、アルトナーは投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
まとめ
アルトナーは、技術者派遣の古参としてのブランド力と多角化したビジネスモデルを活かして、安定した成長を続けています。特に、IT分野やAI分野などへの事業拡大は、今後の成長の大きなドライバーとなるでしょう。また、高い配当性向と健全な財務状況は、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。これらの要素を考慮すると、アルトナーの株は適正な評価を受けていると考えられます。
